Contabilizar factura
Asiento de contabilización de facturas
La empresa nos transmite los datos subyacentes de la factura desde el sistema contable o el software empresarial. Nosotros nos encargamos de todo lo demás: validación de datos, conversión, generación de facturas de venta, visualización de facturas, clasificación entre varios canales de facturación y envío de facturas al cliente. Nuestros sistemas garantizarán que las facturas se envíen en el formato más conveniente para el destinatario: facturas electrónicas, PDF, PEPPOL, facturas en papel y/u otros formatos necesarios. También se puede organizar la integración con el portal de autoservicio del remitente.
Las facturas en papel se imprimen, se ensobran y se envían por correo; las facturas en pdf se envían por correo electrónico y las facturas electrónicas se transmiten de acuerdo con el formato de datos y el estándar deseados, ya sea al banco, al operador de la empresa o al software del destinatario.
¿Qué ocurre cuando se contabiliza una factura?
El sistema de Administración de bienes inmuebles tiene su propia versión del programa de contabilización. En este capítulo se describe el proceso de contabilización de facturas y documentos y cómo se crean las contrapartidas automáticas en el libro mayor.
Antes de la contabilización, todas las facturas de deudores y los documentos de acreedores se colocan en el archivo Detalle de facturas de arrendatarios/arrendamientos (F1511). Cuando se envían los documentos para su contabilización, el sistema ejecuta una versión DREAM Writer del programa Generación de transacciones de libro mayor (P15199), que crea las transacciones de deudores, acreedores y libro mayor. En este momento, también marca los documentos como contabilizados en el archivo Detalle de facturación de arrendatario/arrendamiento. Tras crear las transacciones, el sistema inicia el proceso de contabilización.
Un lote debe tener el estado Aprobado antes de poder contabilizarlo. Para obtener información sobre este paso, consulte el Capítulo 17, "Revisión manual del diario de facturación" y el Capítulo 18, "Edición/registro de facturación impresa" de esta guía.
Al seleccionar Contabilizar facturas en el menú, aparece la pantalla Contabilizar facturas, que muestra una lista de opciones de procesamiento. Estas opciones controlan la forma en que el sistema procesa la información. Revíselas y realice los cambios necesarios.
Definición de contabilización en contabilidad
¿Necesita procesar y contabilizar facturas de ventas de clientes? ¿Necesita contabilizar facturas de compra de proveedores? Esta ruta de aprendizaje aborda ambos temas y también explica cómo procesar pagos anticipados a clientes y proveedores. También trata el uso de documentos electrónicos en su empresa con Business Central.
¿Quiere saber cómo facturar a clientes en Business Central? Este módulo explica cómo facturar a partir de un pedido de cliente y facturar múltiples envíos. Además, descubrirá cómo utilizar aplazamientos en una factura de venta y cómo incluir servicios de pago.
¿Quiere saber cómo procesar facturas de proveedores en Business Central? Si es así, este módulo explica cómo facturar a partir de una orden de compra, cómo contabilizar una factura para múltiples recibos y cómo diferir gastos a períodos futuros.
¿Desea saber cómo procesar facturas de pagos anticipados en Business Central? Este módulo se centra en los pagos anticipados, que son los pagos que se realizan antes de la facturación final de un pedido de venta o de compra. En este módulo, descubrirá cómo configurar pagos anticipados y cómo contabilizar facturas de pago anticipado para pedidos de venta y de compra en Business Central.
Significado de la factura
Después de haber realizado los últimos ajustes en una factura y de haberla impreso definitivamente, puede contabilizarla. Al contabilizar una factura, el período contable se fija en la fecha de la factura, a menos que esa fecha sea anterior a la fecha de reconciliación del cierre o posterior al final del período contable actual. En ese caso, se le pedirá que introduzca una fecha para la factura.
Nota: Si la opción Establecer el período contable como actual al contabilizar o editar transacciones de períodos anteriores está seleccionada en Configuración y valores por defecto de la empresa > Práctica > Otra configuración de la práctica, la fecha actual del sistema se asigna como período contable para todas las facturas con fecha anterior a la fecha de reconciliación de bloqueo.
Puede contabilizar una factura cuando tome decisiones de facturación o cuando esté editando o previsualizando la factura. Para ello, haga clic en Contabilizar en la esquina superior derecha de la ventana. Siga este procedimiento para contabilizar una factura desde la lista Facturas, Clientes o Proyectos.