Contabilizar anticipo
Solicitud de anticipo de proveedor | SAP APP
El proceso de anticipo se utiliza en sectores como la construcción, el inmobiliario, la fabricación, etc. Se utiliza para pagar una cantidad al proveedor antes de recibir la mercancía. La Solicitud de Anticipo se crea según los detalles actualizados en la Orden de Compra. En este proceso, se crea una orden de compra en la Gestión de Materiales; esta orden se entrega al recibir un anticipo. Una vez contabilizada la entrada de mercancías, introduzca la factura en la verificación de facturas de la Gestión de materiales. La compensación entre mercancías entregadas y mercancías facturadas se realiza automáticamente. Dado que ya ha efectuado un anticipo, deberá compensarlo con el importe de la factura. A continuación se efectúa el pago final.
Para simplificar las cosas, supongamos que la solicitud de anticipo se introduce hoy, poco después de la orden de compra. El anticipo se efectúa el mismo día. La factura se introduce con una fecha diez días posterior a la de hoy, y se paga inmediatamente.
En este documento, he explicado cómo crear una solicitud de anticipo desde el lado MM y cómo realizar el anticipo desde el lado FI. Podemos utilizar ME2DP para ambas transacciones o F-47 para la solicitud de anticipo y F-48 para el anticipo.
SAP S4HANA: Proceso Completo de Anticipos para Compras
En este tutorial analizamos el proceso de anticipos para proveedores de SAP como parte de nuestra formación online gratuita de SAP FI. Los anticipos a veces también se conocen como pagos por adelantado. Un anticipo es un pago realizado o recibido antes del intercambio físico de bienes y servicios. Una vez que se produce la recepción o la entrega de los bienes y servicios, el anticipo se compensa con la factura final.
Un anticipo de proveedor debe registrarse como activo en el balance. Para cumplir este requisito, los anticipos se contabilizan como operaciones especiales en el libro mayor. Se requiere una cuenta de reconciliación alternativa para contabilizar dichas transacciones. Cuando se contabiliza un anticipo en la cuenta de acreedor, el sistema actualiza la cuenta asociada alternativa en lugar de la cuenta asociada estándar AP.
Para facilitar el registro del anticipo como una operación en cuenta de mayor especial, debe crearse un enlace entre la cuenta asociada estándar y la cuenta asociada alternativa. Para crear este enlace, utilice el código de transacción OBYR o utilice la vía de acceso del Customizing que aparece a continuación en el código de transacción SPRO:
Solicitud de anticipo para proveedores de SAP S/4HANA
Si utiliza los programas de pago o reclamación para contabilizar o reclamar anticipos, deberá utilizar solicitudes de anticipo. Se trata de documentos especiales que sirven como referencia para contabilizar un anticipo o como documento para el programa de reclamación. No actualizan el saldo de la cuenta.
Al introducir una solicitud de anticipo, se introduce la información requerida por el programa de pagos o reclamaciones. Por ejemplo, debe introducir un indicador de operación en cuenta de mayor especial de destino. El indicador de operación en cuenta de mayor especial se utiliza posteriormente para contabilizar el anticipo. El sistema necesita este indicador para determinar la cuenta de mayor especial correcta para los anticipos. A través del registro maestro de esta cuenta de anticipos, el sistema determina qué campos son relevantes para introducir una solicitud de anticipo y cómo se tratan las entradas.
. El sistema calcula la cuenta de anticipos correspondiente y determina cómo se visualiza el impuesto en las cuentas de partidas abiertas y anticipos y qué información es necesaria en la solicitud de anticipo. Los campos correspondientes están listos para ser introducidos. Por lo tanto, las últimas cuentas de anticipos contabilizadas determinan la adaptación específica de las pantallas y no las cuentas de solicitud.
Anticipo para vendedor en SAPFICO
Las partidas del Debe pueden contabilizarse en un acreedor creando un anticipo o contabilizando un abono en el acreedor. A efectos de nuestra demostración, supondremos que la partida del Debe se crea mediante un anticipo.
Nota: además de varios ajustes de configuración relacionados con las Transacciones en cuenta de mayor especial (que se tratarán en otro post), debe llevar a cabo el paso de configuración (que se tratará más adelante) para permitir que el Programa APP elija la solicitud de anticipo durante la ejecución del pago. De lo contrario, puede aparecer el error que se indica a continuación:
Sin embargo, sin la configuración descrita a continuación, si ejecuta el Programa de Pago Automático (F110), la partida de débito del anticipo no se recogerá en la ejecución de pago. Esto significa que sólo se incluirá en la propuesta de pago la factura contabilizada (véase más abajo), cuando lo que en realidad se desea es pagar el neto (factura contabilizada menos el anticipo efectuado).